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Obligation Glencore Funding LLC 4.25% ( USC98874AM93 ) en USD

Société émettrice	Glencore Funding LLC
Prix sur le marché	104.60 %  ▲
Pays	Suisse
Code ISIN	USC98874AM93 ( en USD )
Coupon	4.25% par an ( paiement semestriel )
Echéance	24/10/2022 - Obligation échue
Prospectus brochure sous format PDF
Montant Minimal	2 000 USD
Montant de l'émission	996 100 000 USD
Cusip	C98874AM9
Notation Standard & Poor's ( S&P )	BBB+ ( Qualité moyenne inférieure )
Notation Moody's	N/A
Description détaillée	Glencore Funding LLC est une filiale de Glencore plc, une société minière et commerciale mondiale, utilisée pour des opérations financières et de financement, notamment le financement de transactions commerciales et d'investissements. L'Obligation émise par Glencore Funding LLC ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN USC98874AM93, paye un coupon de 4.25% par an. Le paiement des coupons est semestriel et la maturité de l'Obligation est le 24/10/2022 L'Obligation émise par Glencore Funding LLC ( Suisse ) , en USD, avec le code ISIN USC98874AM93, a été notée BBB+ ( Qualité moyenne inférieure ) par l'agence de notation Standard & Poor's ( S&P ).
Date Clean price 07/08/2024 100.00% 09/10/2022 99.95% 21/09/2022 99.95% 04/09/2022 100.13% 18/08/2022 99.50% 02/08/2022 100.13% 18/07/2022 99.97% 03/07/2022 100.12% 18/06/2022 100.51% 03/06/2022 100.12% 19/05/2022 100.00% 04/05/2022 100.51% 18/04/2022 100.72% 03/04/2022 100.68% 19/03/2022 101.16% 04/03/2022 101.69% 15/02/2022 101.67% 29/01/2022 102.24% 10/01/2022 102.55% 24/12/2021 102.84% 08/12/2021 102.89% 22/11/2021 102.91% 08/11/2021 102.79% 26/10/2021 103.46% 12/10/2021 103.09% 29/09/2021 103.91% 10/09/2021 104.08% 27/08/2021 103.98% 15/08/2021 104.43% 03/08/2021 104.35% 22/07/2021 104.33% 09/07/2021 104.64% 25/06/2021 104.66% 11/06/2021 104.95% 24/05/2021 104.87% 07/05/2021 105.20% 18/04/2021 105.48% 01/04/2021 105.47% 15/03/2021 105.53% 27/02/2021 105.89% 11/02/2021 106.07% 29/01/2021 106.29% 16/01/2021 106.24% 04/01/2021 106.25% 22/12/2020 106.05% 08/12/2020 106.26% 25/11/2020 105.93% 09/11/2020 105.95% 29/10/2020 105.88% 21/10/2020 106.13% 13/10/2020 106.23% 05/10/2020 105.62% 28/09/2020 106.32% 20/09/2020 106.35% 12/09/2020 106.25% 04/09/2020 106.05% 27/08/2020 105.50% 19/08/2020 106.45% 11/08/2020 106.54% 04/08/2020 106.15% 28/07/2020 106.18% 20/07/2020 106.04% 12/07/2020 105.98% 05/07/2020 106.05% 28/06/2020 105.97% 21/06/2020 105.45% 13/06/2020 105.20% 09/06/2020 107.08% 05/06/2020 105.65% 01/06/2020 105.07% 28/05/2020 104.75% 24/05/2020 110.01% 20/05/2020 103.19% 16/05/2020 103.11% 12/05/2020 103.28% 08/05/2020 103.21% 05/05/2020 102.97% 01/05/2020 102.44% 27/04/2020 101.96% 23/04/2020 102.00% 20/04/2020 99.70% 17/04/2020 101.77% 14/04/2020 100.30% 11/04/2020 99.41% 08/04/2020 99.41% 05/04/2020 97.20% 02/04/2020 97.65% 29/03/2020 97.95% 26/03/2020 89.95% 22/03/2020 86.21% 19/03/2020 86.21% 16/03/2020 99.00% 13/03/2020 99.00% 09/03/2020 105.42% 05/03/2020 105.82% 02/03/2020 106.04% 28/02/2020 105.59% 25/02/2020 105.19% 22/02/2020 105.02% 19/02/2020 105.11% 16/02/2020 105.12% 13/02/2020 105.09% 10/02/2020 104.60%